1.經營情況:該物業2007年6月完成營業收入2160000元，預計2月完成1165438，預計2007年完成營業收入233元。
2.支出:2007年1-10月支出269.65萬元，117%月預計支出，2007年預計支出336.77萬元。
3.稅金及附加:2007年1-1當月稅金支出1.2萬元，當月預計支出1.2萬元；
4.修正案:
以上三項是本書及預期完成。根據經營指標和成本計劃，認為實際費用需要修正:①核增修理費用65438+萬元；②增加阿林鮑魚館租金2.26萬元；(3)出售車輛增加損失6.62萬元；(4)向公司轉讓車輛增加利潤6.6萬元；⑤油耗修正為3.26萬元，修正幅度為5%(根據企管部修正為49.54倍)
3.1 = 153500元，物管公司認為不合適，不提升激勵成本)。
以上四項合計:
總公司計劃利潤:250-391 =-141萬元。
1-10的當月實際賬面利潤:-6514000元。
預計2月份盈利65438+:-505600元。
全年預計利潤:-65，438+065，438+066，000元。
修正後的年度預計利潤:-654.38+0.066萬元。
124.40%計劃已完成，預計減虧34.4萬元，減虧比例24.4%。
剛剛過去的2007年是股份公司產業結構調整初見成效的上半年，也是為公司摘掉PT帽子、恢復上市創造良好機遇的關鍵半年。半年來，在股份公司各級組織的大力關心和支持下，在各位兄弟的理解和支持下，物業管理公司的管理團隊和全體員工為實現年初制定的目標進行了不懈的努力。在此，我代表物業管理公司的全體同仁，向公司董事會、公司黨委、公司各級領導以及我們幫助和配合過的子公司(分公司)表示深深的感謝！
現在，物業管理公司在完成預定目標的過程中所做的工作如下:
壹是完善各項規章制度，建立內部機制。
通過前期的工作，物業管理公司的管理團隊已經達成* *認識:提高物業服務水平，擴大物業服務範圍，逐步從內部服務走向外部服務，並從中爭取利益，是物業管理公司未來可持續發展的必由之路。要實現這壹目標，有效提高物業管理水平是根本基礎。因此，要建立健全各項規章制度和內部管理機制，明確管理工作中的責、權、利，做到能管的事管好，能做好的事管好，壹切工作從實際需要出發，以解決問題為目的，紮紮實實做好各項基礎工作。為此，我們本著實事求是的原則，建立了壹系列的工作質量標準、績效制度、員工獎懲條例、值班經理工作制度、商戶回訪工作制度、投訴接待與處理制度、辦公經費管理制度、薪酬管理制度、考勤制度、制度及文件執行，以適應市場發展和物業管理公司的需要。《員工制度》等十幾項規章制度，並在此基礎上加強對各項規章制度的檢查和執行，使物業管理公司的各項工作有計劃、有條不紊、有理有據、有目的地進行；同時，為建立和完善內部管理機制，采取“走出去、引進來”的方式，“向有實力、高水平的物業管理公司學習”。在借鑒物業管理公司內部管理的基礎上，結合我們的實際情況，我們對管理團隊和行政辦公室各管理層的職能、角色和工作範圍進行了明確具體的劃分，以細化各項工作，促進各職能崗位的積極性、主動性和創造性。
二是公司上下務實，服務意識明顯提升。
作為物業管理公司，要不斷提高服務意識、服務水平和服務質量，最大限度地滿足商戶和業主的需求，並在此基礎上穩步增加物業收入，從而提高企業的經濟效益，建立良好的企業。
形象。為此，物業管理公司從政治工作入手，充分發揮黨組織的堡壘作用和黨群黨的模範帶頭作用，帶領全體員工轉變服務觀念，開展理論學習，加強業務培訓，使從領導班子到普通員工的服務意識和自身素質不斷提高， 而且公司領導和各級管理人員經常深入基層做大量的答疑解惑，從而在整個公司形成團結、務實的工作氛圍。 其次，為提高今後物業服務質量和物業資質評定質量，物業公司加強了各種檢查、收集、歸檔工作，並根據不同部門、形式、性質合理分類歸檔，極大地方便了及時檢查和利用；第三，重視參加和開展各種培訓。在積極參加股份公司組織的各類培訓學習的同時，根據公司內部各部門(室)的工作特點和性質，定期或不定期開展升旗儀式、生產、消防知識、gfd、禮儀、裝備原理、物業標準等業務培訓，不斷提高全體員工的服務意識和專業素質；四是狠抓各項規章制度的落實，推動各項工作快速有效開展。特別是，我們為有效實施最近的考績制度作出了巨大努力。同時，管理人員還要接受績效考核和檢查制度，起到了相互監督的作用。實施壹個月以來，公司全體員工的意識、水平和有效投訴處理率都得到了顯著提升。再比如實行“晨會制度”後，前期的問題和當天安排的工作，在每天的晨會上具體落實到相關的人。要求當天能完成的必須當天完成，不能完成的要找出原因，制定計劃，在規定時限內完成工作，明顯加快了各部室的工作效率，改變了懶、散、慢的不良工作，對迅速提高服務意識，最大限度減少投訴，有效開展工作起到了至關重要的作用。
第三，節能降耗，精簡人員，顯著提高管理效率。
物業公司領導清醒地認識到，必須強化全體員工的成本意識，加強內部管理，加大監控力度，精簡冗員，才能減少企業損失，提高企業效益。在實際工作中，我們主要從三個方面做了具體工作:壹是物業公司對采購工作實行了嚴格的監控制度，這是節能降耗的關鍵環節。在采購耗材的過程中，建立供應商的詳細信息，與供應商建立長期供應關系。同時，我們經常和辦公室人員壹起做市場，盡可能尋找貨源供應商。還修改為原購買者必須在300元內購買兩件以上物品，且在任何金額下，必須由兩人以上購買。同時，為了提高服務，要求購房人與服務商協商確定是自己購買材料，還是物業公司購買或協助購買。通過這壹系列，達到有效監控的目的；其次，通過減少員工數量，降低了企業的人力成本。從2007年初開始，我們* * *與31名員工解除關系，每月可減少工資及附加費用2萬余元，為企業切實減輕了負擔。第三，通過註重內部管理降低成本，物管公司所有管理人員從6月份開始不再在員工餐中就餐，值班經理和夜班人員取消快餐餐，由員工餐提供，只是降低了成本。另外本著考慮商戶的原則，維修過程中能修好的不續保，不用兩個人就能幹活的，壹個小時能修好的絕對不用兩個小時，取得了很好的效益；第四，開展修舊利廢活動。辦公室將以身作則，嚴格控制辦公用品的收繳。紙的正面用完了，就用反面，這樣就可以省了。保潔部門會把兩三個舊拖把拆開，合成為1再利用。工程部會將報廢設備中可以使用的部分拆解清洗，重新使用。值班人員會在不影響操作的情況下分區域控制，不需要開的燈，能少開的燈，責任區就做。
壹、存在的問題
目前，物業公司的內部管理，即“軟”管理，如及時性、質量、態度、規範管理等都有了很大的提高。但是，由於物業服務中硬件設施的缺乏，(冷)熱空調服務不能滿足需求。物業公司已指出此項工作存在的問題:1的數千臺風機盤管在使用6年後未進行檢修清洗，表冷器表面被油脂和汙垢堵塞，風量很小，有的甚至無風，使得產生的冷熱風流失嚴重，清洗後三樓效果有了很大提升，風機盤管需要徹底清洗；2.溴化鋰設備6年來從未檢修過，隱患多，制冷效果降低。壹旦出現故障，將直接影響建築的冷暖供應，必須徹底檢修；3.壹些區域安裝了大容量風機盤管裝置。4.新風系統空氣損失嚴重。5.隔熱。
第二章:物業多元化經營指引P1？各種業務指導平臺的探討
經過與物業企業溝通，結合物業多元化，我們制定了以下方案，讓大家了解和理解物業多元化，發展物業企業的經營利潤；
1，這是開辟新的盈利渠道，擺脫對物業費過度依賴的需要。
2.物業會員擁有小區宣傳、物業管理、小區設施、小區業主需求等資源優勢。
3.物業行業的發展不是靠政府和開發商，而是靠自身；
P1.3多元化經營能收獲多少？
1，整合資源，初期運營盈利，壹年靠近半物業費盈利；
2.完善適合物業自身的商業模式，兩年內擺脫對物業費的依賴；
3.打造綜合物業服務商，開始擴張；
P1.4會員管理
■平臺經歷了四年對各種商業模式的實踐和研究。
■平臺有成熟的商業模式，有指導團隊，有成熟的運營流程，有總體規劃。
■ 24小時服務咨詢，答疑解惑，解決具體問題。
■組織其他物業和企業討論業務經驗和教訓。
■把平臺模式變成會員自己的商業模式。
P1.5會員費方式
■小區物業企業成員每年每戶1元。
■寫字樓和辦公物業企業成員每年每戶5元。
■商戶物業企業成員每年每戶5元。
P1.6平臺服務步驟
1.加強業務意識培訓，同時會員單位按照平臺調研形式進行調研；(三天)
2.分析調查結果，推薦多元化業務開展項目；(五個工作日)
3.多元化經營項目的可操作性和回報平衡點的多方論證；(五個工作日)
5.推薦成熟的服務項目，並根據會員特點進行修改完善；(與2和3同步)
6、服務項目的實施、修訂和完善；(第壹個月和第二個月)
7.完善社區資源整合、調用、宣傳、分發和管理系統功能；
8.實現會員盈利，構建自己的商業模式，初步形成綜合物業服務運營商。
作為壹個快速成長的服務平臺，P1.7平臺服務特點從每項服務推出前的充分準備，保證了平臺服務的全面周到。從平臺團隊到會員團隊，從平臺模式到會員模式，平臺服務可以實現“最優服務引導”，具有以下服務特點。
咨詢指導服務:改變傳統服務模式，通過培訓業務意識建立咨詢服務體系，努力為會員帶來最完善的技術手段和管理理念。
壹站式全程服務:強大的商業模式體系，滿足各類會員的個性化需求，實現壹站式服務。
互動e服務:指導前、中、後與會員互動，通過平臺客服中心、網站互動陣地實現實時溝通。
多元化服務:推薦服務為會員節省大量精力，基於模板的運營工具為會員提供
服務保障。
本地化限時服務:通過平臺服務體系，會員可以實現“貼心”服務，降低學習成本，增加會員多元化經營的速度和效率。
享受平臺的優質特色服務，從成為平臺準會員的那壹天開始！
P2？多元化的三個誤區
P2.1？意識的誤解
★基礎服務與多元化經營的沖突-
優質的“四保”服務有利於多種經營的發展，但不是必須的，因為多種經營是最基本的服務；只有做好多種經營服務，才有實力做好“四保”，除非特別不好。
“四保”服務做得好，多元化經營未必做得好；但多元化經營做好了，“四保”服務也壹定會做好。
★物業多元化自營、合資或外包-
物業管理的專業是和業主溝通，不需要集中自辦，合資，外包。社區平臺的存在，為物業企業和供應商采取合資方式創造了條件。
★物業管理部或全體員工多種經營-
開發社區資源的方法有很多。從物業的角度，我們看好物業的人力資源。沒有全員營銷，物業的優勢就會被削弱，甚至被忽略。所以真正的多元化壹定是全職運營。
★建設管理壹體化的物業社區是否有必要做多元化經營-
除非開發商壹直支持物業...
★ ?收取商戶的進場費、管理費、廣告費是壹項多元化的業務-
真正的多元化是基於業主的真實需求，壹切不符合業主需求和利益的經營行為都是不可持續的，不可持續的做法也不符合物業公司的真實利益；
多元化必須建立在滿足業主真實需求的基礎上，否則就會被業主拋棄；飲鴆止渴的經營行為，是物業開展多元化經營的大忌；
P2.2？具體操作誤區
★多種經營能受益多少，尤其是小產權小區-
盈利能力強的物業是整合物業行業的主力，多元化是盈利的最佳方式，尤其是小戶型物業；
★房產可以多元化嗎？
物業管理多元化是開發社區資源的最佳途徑。當然要充分利用自己的優勢，避開自己。
劣勢，充分利用優勢，借勢造勢，實現企業發展的核心利潤；
★ ?如果物業沒有資金做多元化經營怎麽辦-
物業的多元化經營，其實就是給業主提供增值服務，做壹個穩定的。在模式做出來之前，主要是利用發展，比如商家和平臺，資金壓力基本都轉移到其他方面了；
★ ?如果沒有人在房產上做多種經營-
物業不是沒人做多元業務，而是沒人安排做多元業務。物業人力資源開發需要集約化經營和多元化經營相互促進；
★ ?財產多元化的風險在哪裏-
業主的滿意來自於物業的服務控制，只有始終基於業主的需求提供服務，才能保證業主的滿意；每個企業都會有風險。在平臺的指導下，對服務質量進行監控，將風險控制在最低限度。
★ ?物業沒有資源，做不了多元化經營——
這裏說的資源主要是業主的消費需求資源，這是物業行業的獨特優勢。誰離消費者最近，誰就有開發消費者資源的優勢；人氣是最大的資源；
P2.3？被動等待的誤區
★ ?房產多元化和社區電商的區別——
不同的宣傳傳播方式適合不同的有需求的車主，銷售講的是概率。為了概率的有效性和效率，選擇不同的宣傳推廣方式。社區電商是壹種財產多元化的方式。
★ ?妳為什麽想加入社區平臺-
平臺可以組織成員互相學習，推薦商業服務，規避風險，達到最小成本管理，最大收益的目的；為物業多元化經營保駕護航；
★ ?多種經營和業主利益之間的沖突不是-
不動產多元化是基於業主的真實需求；滿足業主需求，既不與業主利益沖突，又能促進與業主的關系，培養其忠誠度；當然，在平臺的引導下，物業公司會盡最大努力平衡業主、自身和商家的利益。
★ ?物業費漲了，沒必要多元化-
物業“四保”服務，其中三項屬於國家公用事業，公用事業屬於國家整體定價的範疇，並不完全依靠自發的市場調節，因此物業費的上漲會偏離物業企業的經營目標；物業企業只能依靠自己的優勢——最貼近業主的消費需求，來發展並從這種優勢中獲利，也就是進行多元化經營。
★ ?小區配套建設跟不上，多元化不好做——
國家的基層社區行政建設跟不上社區發展的速度，造成了社區管理服務的空白，使其自動趨向市場化發展。這對於物業企業來說是壹個絕佳的發展機會。缺乏意味著機會，機會意味著挑戰。物業企業將依靠多元化經營發展成為真正的朝陽產業。
第三章:物業多元化經營的規定
關於物業多元化經營的規定
1.宗旨:規範多樣化的商業服務，確保為業主/用戶提供及時、方便、滿意的服務。
2.適用範圍:適用於物業管理公司各管理處及相關部門向業主/使用人提供的有償服務(管理服務費中包含的服務以外的便民有償服務)。
3.責任
3.1市場部負責與相關部門共同策劃和實施各項經營服務項目，制定相關收費標準。
3.2市場部負責起草多元化經營服務合同/協議，管理處及相關部門負責組織多元化經營服務的實施，監督服務質量，協調多元化經營服務過程中相關問題的處理。
3.3相關部門員工負責按照本規定開展各自的多元化經營服務。
3.4市場部配合財務部和各管理處收費員收取各項業務服務費用。
4、商業服務包括但不限於以下內容
4.1有償商業服務
4.1.1特殊保安服務項目
4.1.2花木租用、綠化、養護
4.1.3水電工程維護
4.1.4房地產經紀人和代理人
4.1.5打字、復印、刻字、傳真和塑料包裝服務
4.1.6家政和清潔服務
4.1.7場地和廣告位租賃
4.2免費便民服務項目
4.2.1方便盒
傘
4.2.3代他人叫出租車。
擦鞋機
5、開展多種經營服務的前期工作。
5.1市場部及相關部門負責結合公司所轄物業用戶的實際需求，策劃開發各類商業服務項目。
5.2與相關部門和管理處討論在業務範圍內發展多元化業務服務項目的可行性，以及如何在現有業務項目的基礎上拓展新項目。
5.3市場部匯總可行的業務項目，制定相關服務項目的收費標準，並組織實施業務工作。
5.4市場部應配合相關部門和管理處，以適當方式向用戶公布業務項目和收費標準。
6.經營服務項目的公告可采用以下方式。
6.1在管理處或建築物(居民區、廠房)入口處以燈箱或招牌廣告的形式向目的地公布。
6.2張貼在管理處或大樓(居民區、廠房)的布告牌、公告欄上。
6.3在免費宣傳冊或網上宣傳。
7、具體實施程序
7.1在用戶需要時與相關部門/管理處聯系後，在業務項目可行的情況下，相關部門/管理處根據具體情況實施操作。
7.1.1短期臨時服務相關部門/管理處將對需要服務的用戶名稱、地址、服務項目進行詳細登記，並根據用戶需求安排相關部門/管理處向用戶提供相關項目服務或服務人員到戶提供服務。
7.1.2對於長期服務項目，相關部門/管理處將客戶的要求告知市場部，由市場部進行具體的商務談判。協議簽訂後，市場部將信息反饋給相關部門/管理處，相關部門/管理處應根據協議提供服務，並建立相關用戶服務檔案。
7.1.3其他有償經營服務，在相關部門/管理處允許經營可行性的情況下，按7.1.2經營。
8、多種經營服務項目收費標準
8.1向業主/用戶提供服務時的結算方式。
8.1.1計費方式。根據業主的服務要求，各相關部門/管理處的服務人員將為業主提供的服務逐壹登記，並請業主簽字確認後上報各相關部門/管理處業主經理。
部門經理/總監上任後分類匯總，以月結形式上報財務部，各相關部門/管理處負責在月底前壹次性收取相關服務費。
8.1.2現金(支票)支付。相關部門/管理處收集後，應及時提交給財務部。
8.1.3在向用戶/租戶提供服務時，用戶/租戶應向相關部門/管理處的收費員支付壹定的服務費或押金，然後由相關部門/管理處的服務人員按要求向用戶/租戶提供服務。服務完成後，他們應對每項服務進行詳細登記，並要求用戶/租戶簽字確認並結算相關費用。收取的費用由相關部門經理/管理總監審核後交至財務部。
8.1.4訂立長期服務合同協議的，按照合同/協議約定的支付方式收取。
9.運行/便民服務的基本工作原理
9.1優質服務原則
9.2時效原則
9.3向其他住戶的客戶提供商業/便利服務的原則
9.4保持微利原則
9.5社會經濟效益綜合評價的原則
9.6禁止服務人員私自與住戶結算，不接受獎勵住戶的原則。
10、運營/便民服務回訪及質量評價
10.1市場部定期對業務/便民服務項目進行回訪，具體操作按《回訪管理操作規程》執行。
10.2回訪中如遇居民投訴，按《居民投訴處理操作規程》處理。
10.3相關部門經理/管理總監根據業務便民服務回訪及投訴相關服務記錄，對業務/便民服務項目進行質量評價，作為各部門及相關服務人員績效考核的依據。
11，記錄
11.1有償運營/便民服務記錄表
11.2有償運營/便民服務月度統計
12，相關證明文件
回訪管理操作規程、投訴處理操作規程、管理處員工服務管理操作規程。