1.為加強票據管理，規範票據業務，明確管理責任，特制定本制度。
二。金融票據包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據包括支票、信用憑證等。；非銀行票據包括收據、各種稅單、社保單等。
三、財政票據的購買、保管、核銷業務由各部門分工負責。出納負責銀行票據的保管，財務總監指定的會計負責非銀行票據的保管。非銀行票據收款後由收款人保管，收款由出納保證。
四、財政票據應存放在保險櫃內，有專人妥善保管。財務印章和銀行票據應分別由財務總監和出納保管。非銀行票據的保管以兩分離為原則，不得由壹人兼任。
五、辦理票據業務必須經財務總監審核，出納根據審核的原始憑證，支付銀行匯票，付款時應出具收據。
六、銀行匯票、收據必須按順序簽發，作廢時應加蓋作廢專用章。作廢票據不得缺頁，已發出的作廢票據由票據簽發人收回。
七、簽發票據時，應註意單位名稱(全稱)、金額大小寫規範，項目名稱準確，標準單據應用正楷填寫，字跡清晰；文件填寫過程中如有錯誤，不得撕毀文件，必須保存完好，並加蓋作廢印章。
八、出納收到銀行賬單後，應認真審核，及時入賬，將不合規的賬單及時反映給財務總監，並由財務總監確定解決方案。
九、已繳納的稅票、社保憑證等非銀行票據應由專人及時取回，妥善保管，以便日後查驗。
十、票據管理人員應建立備查登記簿。相關票據行為發生時，應及時登記在備查簿上。
XI。財務人員發現票據丟失、票據錯誤、票據不真實應盡快采取相應措施，重大事故財務總監應向公司總經理報告。
12.票據保管員工作調動或離職時，應編制票據交接計劃表，並在財務總監的監督下逐筆確認交接。確認後，主管和後續財務人員應在交接明細表上簽字確認。
十三、本規定適用於所有財務人員，如有違反，追究相關責任。
法律依據:《中華人民共和國稅收票證管理辦法》。
第六條稅票的基本要素包括:稅票號碼、征收單位名稱、開具日期、納稅人名稱、納稅人識別號、稅種(收費、基金、罰沒)、金額、所屬期間等。
第七條紙質稅收票證的基本形式包括收據聯、存根聯和報表聯。收據應作為完稅憑證交給納稅人；存根由稅務機關、扣繳義務人和代理人保管；稅務機關應當制作會計憑證或者保存備查。
省、自治區、直轄市和計劃單列市(以下簡稱省)稅務機關可以根據稅收票證管理情況，確定收據聯以外的稅收票證的開售時間。