財務部的述職報告怎麽寫？

公司財務部年度工作總結及工作報告(供參考)董事長、總經理、各位領導、各位同事:大家好！回顧過去的壹年，在公司領導的正確指導下，在各部門經理的全力配合下，在全體同事的全力支持下，財務部圓滿完成了財務部的各項工作，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，確保工程款支付，及時準確地辦理銀行按揭和房款等方面也取得了驕人的成績。當然，成績還是有不足之處的。我向各位領導和同事匯報如下:1。財務會計和財務管理組織財務活動，處理與各方面的財務關系是我部門的工作。隨著業務的不斷擴大，會計和過賬變得越來越重要。為了提高工作效率，會計從原來的計算和登記工作中解脫出來。年初，我們實行了會計電算化。經過壹個月的數據初始化和三個月的手機組合，所有財務人員都掌握了財務軟件的應用和操作，財務核算順利過渡到電算化業務處理。這為財務人員節省了時間，大大完善了數據查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了壹個新臺階。財務部壹直人手不足，但在我們高效有序的組織下，可以按照輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金收付、財務核算和記賬。這是財務部最普通也是最艱巨的工作。壹年來，我們及時為國內外各項經濟活動提供了應有的支持。基本滿足各部門對我部的財務要求。公司的資金流壹直很大，特別是在X到XX收取銷售款期間，現金流巨大且復雜。財務部的鄒誌和胡蓉兩位同誌有著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，所有資金的收付都安全、準確、及時，沒有任何差錯。全年累計基金收支達到X億XXXX元。企業的所有經濟活動最終都會以財務數據的形式展現出來。在財務會計工作中，每壹位財務人員都兢兢業業，認真辦理每壹項業務，盡最大努力為公司節省各項開支。全年財務部審核XXXXX原始憑證，處理XXXXX會計憑證，準確出具大量會計報表。制度屬於企業的剛性管理，任何成功的企業無壹例外都有其嚴格的規章制度。田常公司從無到有，從壹開始的三兩個人發展到今天的幾百人，規範各種經濟行為日益成為企業管理的主題。在過去的壹年裏，財務部相繼頒布了關於物業管理、合同簽訂和成本控制的規章制度。為了完善公司內部管理制度，營造財務管理的內外部環境，我們盡到了自己應盡的責任。財務部除了認真負責地處理好公司內部的財務關系外，還應妥善處理好外部的財務關系，以實現成本單位的任務。與外界建立並保持良好的聯系。今年，財務部友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收入和支出。同時建立了良好的銀企關系，稅務機關與企業建立了良好的關系，全面辦理了保險公司遺留資產的交易手續，順利完成了統計、工商等部門的相關信息申報。第二，資金調度和信貸工作資金對企業的重要性就像“血液”對人體的重要性壹樣。今年項目建設全面鋪開，各項管理機構逐步建立，新員工不斷加入。對資金的需求日益增加。尤其是在X-X項目未能取得任何經濟效益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。根據工程建設和公司發展的需要，我部與總公司共同計劃並合理安排調度資金，以保證用款單位各項工作的順利開展。同時，財務部還全面承擔了x開始的銷售回款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的齊心協力下，盡壹切努力快速回籠資金。確保了市場建設的順利進行，並及時償還了到期的銀行貸款。全年累計投資X.X億元，到期貸款XXXX億元。資金的成功運作保證了田常和東方公司的正常運營，更進壹步樹立了東方公司“AAA級信用企業”的良好形象。自項目啟動以來，許多銀行壹直在向該公司推銷信貸。為了公司的快速發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以達到積累企業信譽的目的。我部於年月日至年月日向銀行申請房地產開發貸款人民幣萬元。在此期間，我們收集和整理了大量的資料，編寫了各種貸款報告，與銀行人員討論了貸款工作，並接受了銀行各級領導的多次檢查。在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作夥伴關系，同時對貸款工作有了全面的了解，學習了新的業務知識。3.全力協助招商是今年的重中之重，招商政策的好壞直接關系到企業的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策，調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由於董事長和總經理的正確決策和遠見卓識，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計，截至XX年，銷售門店數為XXX家，銷售房屋數為XXX套，換手率為XX。XX%，營業額XXXXX萬元，已付房款XXXXX萬元，未付房款XXXXX萬元，資金回收率XX。XX %；預訂XX套門店，收取XXX萬元訂金。租用自有門店XX套，收取押金XX萬元，出租率XX。XX%。在這X個月裏，財務部和招商局通力合作，加班加點，尤其是在給XX的房貸審批上，表現出了兩個部門良好的工作作風。當月，工行東塘支行向該公司發放了XXXX萬元的按揭貸款，創下了該行單月發放按揭貸款的紀錄。它確實取得了令人印象深刻的成果。時光荏苒，這壹年的工作轉眼成為歷史。財務部門在壹年中有很多應該做而沒有做的工作，比如資產實物管理建章立制，各項經營費用的控制，財務核算程序的規範，財務管理表格的統壹，財務數據向公司領導的及時準確上報，財務分析的實施等。在財務工作中，我們也發現公司的基礎管理比較薄弱；日常成本費用比較隨意；公司要麽在具體的科學上對員工的工作沒有明確嚴格的要求；要麽執行不力；還有壹些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上。這些應該是XXXX財務管理要重點關註和解決的主題，也是每個人提升自己，服務企業的必修課。作為財務人員，我們應該在加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力方面盡更多的義務和責任。我們會不斷總結反思，不斷鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與您壹起進步，與公司壹起成長。最後，祝公司蒸蒸日上！祝妳壹切順利。