1、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。
2、根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。
3、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議,定期向總經理報告。
4、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析。
5、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,並進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作,制定相關規章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定,對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
財務部門有哪些職位
1、總會計師崗位:在我國國有企業、政府部門或者事業單位,壹般要求設立總會計師或者總經濟師,他是組織內負責財會工作的最高領導。往往是企業核心領導成員。在壹些企業,往往也稱作財務總監。
2、出納崗位:負責現金及支票的管理。
3、稽核崗位:負責賬項及憑證之間的鉤稽關系核對及管理。
4、資金核算崗位:核算現金及銀行存款等資金的核算工作,負責與銀行間的聯系。
5、收入、支出、債權債務核算崗位。
6、工資核算、成本費用核算、財務成果核算崗位。
7、財產物資的收發、增減核算崗位:主要負責存貨、低值易耗品、固定資產、無形資產等財產和物資的核算。
8、總賬崗位。
9、對外財務會計報告編制崗位。負責編制財務報表及其輔助報表的編制。
10、會計電算化崗位:負責財務軟件的日常維護。
11、會計檔案管理崗位:在會計檔案正式移交檔案管理部門之前,在會計機構內會計檔案管理工作屬會計崗位;會計檔案正式移交檔案管理部門後會計檔案管理工作,不屬於會計崗位。
財務部門的價值和作用
1、資金管理建議
對於初創的企業,資金的管理包括資金的預測,控制和資金的決策。資金的預測,就是要關註企業最近6個月可能發生的資金支出,將所有可能的花銷加起來,如果發現目前的資金不夠用的話,需要提醒老板,這樣他能提前開始融資或者借款。
2、內控管理和公司的流程優化
公司到壹定規模了,就會有內控的需求,即將財務管理正規化,壹個好的財務部門能幫助老板建立壹個健全的公司運行模式,讓妳能後顧無憂的去開拓業務。
3、財務分析
通過分析財務報表,可以發現公司哪個環節出現問題,同時壹個優秀的財務部門會用簡單的報表讓公司領導看懂報表,找出癥結所在。
4、制定壹個合規的,合理的稅務計劃
這裏的合規就是符合國家稅務政策,那合理,其實說白了就是盡可能的合理避稅。即使是公司草創階段,制定合理合法的稅務計劃也是相當有必要的,免得等到公司業務飛速發展時因為稅務問題而焦頭爛額。
總的來說,財務部門的價值和作用體現在幫助企業做好財務管理工作,為企業管理者提供合理的決策信息。財務部門的工作實際上關系到企業的運營和發展。