公司財務狀況匯總報告1
親愛的公司領導和同事們:
早上好。值此龍年來臨之際,首先,我代表公司財務部祝大家春節快樂!萬事如意!龍年是幸運的壹年!壹年來,在公司領導的正確領導下,在公司各部門的積極配合下,財務部緊緊圍繞公司的中心工作和財務重點工作,圓滿完成了各部門的職責和領導交辦的任務。當然,成績還是有不足之處的。我會向下面的領導和同事匯報。
壹、日常工作
根據公司的經營理念和現代管理方法的要求,財務工作必須嚴格、正規、合理、合法。在公司這種良好的氛圍和環境下,我們的財務部門開展嚴謹踏實的工作,通過不同的途徑和方法,對公司發生的每壹筆經濟業務進行規範,認真審核,做到賬目清楚、相符。在財務會計工作中,每壹位財務人員都兢兢業業,認真辦理每壹項業務,盡最大努力為公司節省各項開支。財務部全年審核原始憑證10000多份,處理會計憑證6000多張,準確出具會計報表無數。
在資金管理方面,嚴格遵守公司的規章制度,先審批後付款,把握好堅持原則和提供良好服務的關系,盡量以最快、最經濟的方式辦理付款業務,為樹立公司信譽做出努力。每周向總經理匯報壹次現金的使用情況,以便他及時掌握資金的運行情況。並每月組織壹次貨幣資金和票據的盤點,確保各種資金的安全、準確、及時的收付。特別是工資的準確及時發放,起到了壹定的穩定職工隊伍的作用。
在應收、應付、發票管理方面,及時與銷售、供應商交流信息,掌握資金的提取和使用情況,便於合理安排資金的使用。每季度編制應收賬款對賬表,通過與客戶對賬,實現公司與客戶往來賬款的壹致。在發票管理方面,要及時開具發票,貨物內容盡可能符合客戶要求。
在庫存管理方面,公司配合倉庫部門生產部進行月度盤點,配合倉庫部門對相關包裝進行清晰的盤點,使公司獲得準確的生產消耗數據和庫存數據。
財務部不僅要認真負責地處理公司內部的財務關系,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與銀行、稅務、工商、人民銀行、勞保等部門建立並保持良好的聯系,完成了多家銀行的授信工作。順利完成統計、勞保等部門相關材料的申報、工商年檢、代碼證、貸款卡及綠園的註冊手續,協助擔保單位完成貸款卡年檢。
積極完成公司交辦的其他臨時性工作。比如采購辦公等用品,維護車輛和電腦,用班車接送工人等相關人員。配合審計公司對盛邦進行審計,對公司的投資決策起到了壹定的作用。
在提高員工素質方面,主要財務人員參加了年度會計繼續教育,通過學習掌握了國家相關法律法規和出口退稅政策。參加公司組織的各種培訓和財務的內部培訓,特別是通過工作實踐中的業務學習,大大提高了財務部員工的專業素質和敬業精神。
二。資金調度和信貸工作
資本對於企業的重要性,就像“血液”對於人體壹樣。20 _ _ _下半年以來,公司出口不暢,加上公司二期擴建投產,公司對外投資擴大,占用了相當大的資金,導致公司資金壓力很大。在公司各部門的大力支持下,財務部分20個月從銀行借款65,438+05,975,000元,從票據融資40,382,600元,特別是爭取銀行優惠利率,盡壹切努力為公司降低財務費用。壹路走來,壹路感恩。在資金籌集過程中,雖然需要大量的合同發票等文件資料,有時需要客戶背書,有時準備時間短任務緊,有時需要銀行相關人員來公司拜訪,但都得到了公司各部門的大力配合和支持,使財務部順利完成任務。在此,我謹代表財務部向您表示敬意和感謝。我要特別感謝董事長_ _ _ _ _ _同誌在年所做的努力
公司財務最困難的時候,我給董事長打電話,董事長毫不猶豫地拿出家裏的積蓄,解決了公司的燃眉之急。
三。納稅申報工作
在納稅申報工作中,財務部按照稅收政策及時如實向稅務機關申報稅款,按時足額繳納各項稅款,順利完成並通過了企業所得稅匯算清繳、國稅兩次稽查和所得稅預警,通過多種措施積極合理控制稅負,使公司稅負保持在合理水平,實現出口退稅3341,000元,為公司經營目標的實現做出了貢獻。
四、工作經驗和明年工作思路:
第壹,培養團隊精神。雖然各個崗位分工明確,但也要有密切的配合,大家擰成壹股繩才能事半功倍。今年財務部按照崗位職責要求,進行了職責分工,大家嚴格按照自己的崗位職責開展工作。財務部的工作是壹個整體的工作,每個人分工不同,但是我們可以不分工,互相配合,努力工作,做好這壹年的工作。
第二,加強相關學科的學習。財務管理是壹個知識性很強的專業。隨著知識的更新、市場的變化和企業內部對財務管理要求的提高,財務人員不僅要鞏固原有的財務專業知識,還要具備經營管理的相關知識。俗話說,只會記賬的財務人不是好的財務人。更多的是從辦理的經濟業務中發現問題,找出原因,找到解決辦法。這體現了財務人員的綜合素質。壹個好的財務人員,壹定是既懂經營,又懂管理,又懂財務的復合型人才。這就需要我們不斷加強各種相關學科的學習。
雖然工作取得了壹些成績,但還存在許多不足。相關制度規定落實不夠,出現了壹些不該犯的錯誤,甚至是低級或反復犯的錯誤,財務管理和監督職能沒有得到充分發揮。針對存在的問題,在20 _ _ _年內,除了做好日常工作,
關註以下任務:
壹是配合公司制度的出臺,理順財務工作流程,優化分工,完善內部考核體系,使每壹項工作落到實處。
二、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法律法規的學習,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
三、做好分析工作,為管理和投資決策提供有效參考。
總之,再次感謝各位領導和各部門對我們工作的支持。20____年,財務部將繼往開來,做好財務及相關服務工作,使我們公司在新的壹年裏取得更好的成績。
謝謝大家。
20 _ _ _ _ _ 65438+10月12。
公司財務狀況總結報告2
時光荏苒,半年的工作很快又將成為歷史。今天,站在這張演講臺上,我想自豪地說:“我沒有辜負領導們的期望。”但是最近工作檢查的結果和倉庫經理的理論考試,確實讓我看到了財務管理的很多弱點。作為財務部的主要負責領導,我有不可推卸的責任。“務實、求實、務實”,按照公司精益管理的高標準、嚴要求,只有調整自己的思路,徹底轉變觀念,以全新的視角審視和重組自己的工作,才能真正把各項工作落到實處。
1.公司12月份的銷售業績在西南地區排名第壹。在兩位老板的帶領下,作為西南地區家用、商用、筆記本產品的經銷商,各種產品的銷量始終保持穩中有升。今年總銷售額達到10000元,比去年增長%,確保了公司在該地區同行業的商業地位,為明年的銷售開了個好頭。
二是公司內部管理較往年進壹步完善。在內部管理上,公司人員結構得到了合理的調整和增加,為各部門的工作提供了充足的馬力,使其更有動力為客戶和公司服務;在人事管理上,加強了對員工思想素質和業務素質的培訓。經過培訓,他們的綜合素質提高了壹個檔次,從而進壹步提升了公司的對外品牌形象;在辦公設備方面,不斷更新設施設備,有效地為員工創造了良好的工作環境,也為他們更好地服務客戶和公司提供了有力的保障。
三、財務管理,做好財務工作計劃,加強財務管理,杜絕壹切不合理開支,開源節流,開源節流。在公司規模不斷擴大的這壹年,門店的開設,產品的增加,無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用和各種費用不斷增加的同時,我部制定了壹些加強財務管理的措施,主要措施有:
(1)嚴格執行財務制度,規範財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監督,杜絕不合理支出,加強應收賬款回收,最大限度減少不必要的損失,為公司增收節支。在實際工作中,要出具應收賬款周報,各種流水賬要日結月結。與產品部人員密切配合,積極有效的回收資金,配合訂單的執行,合理安排各類產品的倉儲,為銷售人員搭建良好的供應平臺。
(2)收支應與賬實相符,賬實相符。要考慮支出的合理性,做到有據可查,有據可查,費用報銷有效,做到強有力的監管。實際工作中,大額報銷提前通知,報銷金額與賬單相符,徹底杜絕不合理開支。
(3)公司利益高於壹切,員工主人翁意識增強,人人為增收節支出力,增收節支。明白壹個簡單的道理,公司和員工同呼吸共命運,公司的發展離不開每個人的支持,每個人的利益都通過公司的成長體現出來。在銷售旺季,大家的付出也有了回報,這是有目共睹的。事實勝於雄辯,這是不爭的事實。4.堅持以人為本,加強管理。雖然公司在今年的銷售過程中取得了不錯的成績,但是隨著人員的增加,各種費用支出也在增加,使得公司的利潤沒有體現出來,出現了壹系列的問題。所以,在市場經濟條件下,如何提高公司效率和員工收入壹直是今年討論的問題。對內,員工積極性不高,存在互相攀比工資的心理。他們對工作不專心,不敬業,降低了部門之間的協調性。從外部條件看,無論是客戶資源,還是供應商給予的支持,公司都有條件獲得更大的利潤;如何解決員工的問題?
公司財務狀況總結報告3
董事長、總經理、各位領導、各位同事:
大家好!
回顧過去的壹年,在公司領導的正確指導下,在各部門經理的全力配合下,在全體同事的全力支持下,財務部圓滿完成了財務部的各項工作,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度、確保工程款支付、及時準確地辦理銀行按揭和房款等方面也取得了驕人的成績。當然,成績還是有不足之處的。我將向下面的領導和同事匯報:
壹.財務會計和財務管理
組織財務活動,處理與各方面的財務關系,是我們的工作。隨著業務的不斷擴大,會計和過賬變得越來越重要。為了提高工作效率,會計從原來的計算和登記工作中解脫出來。年初,我們實行了會計電算化。經過壹個月的數據初始化和三個月的手機組合,所有財務人員都掌握了財務軟件的應用和操作,財務核算順利過渡到電算化業務處理。這為財務人員節省了時間,大大完善了數據查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了壹個新臺階。財務部壹直人手不足,但在我們高效有序的組織下,可以按照輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金收付、財務核算和記賬。這是財務部最普通也是最艱巨的工作。壹年來,我們及時為國內外各項經濟活動提供了應有的支持。基本滿足各部門對我部的財務要求。公司的現金流壹直都很大,尤其是從_ _到_ _期間,收銷售金額的時候,現金流是巨大而復雜的。財務部鄒誌、胡蓉兩位同誌秉承“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,無壹差錯。全年累計基金收支達到_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元。企業的所有經濟活動最終都會以財務數據的形式展現出來。在財務會計工作中,每壹位財務人員都兢兢業業,認真辦理每壹項業務,盡最大努力為公司節省各項開支。財務部審核了_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的
制度屬於企業的剛性管理,任何成功的企業無壹例外都有其嚴格的規章制度。田常公司從無到有,從壹開始的三兩個人發展到今天的幾百人,規範各種經濟行為日益成為企業管理的主題。在過去的壹年裏,財務部相繼頒布了關於物業管理、合同簽訂和成本控制的規章制度。為了完善公司內部管理制度,營造財務管理的內外部環境,我們盡到了自己應盡的責任。
財務部除了認真負責地處理好公司內部的財務關系外,還應妥善處理好外部的財務關系,以實現成本單位的任務。與外界建立並保持良好的聯系。今年,財務部友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收入和支出。同時建立了良好的銀企關系,稅務機關與企業建立了良好的關系,全面辦理了保險公司遺留資產的交易手續,順利完成了統計、工商等部門的相關信息申報。
二。資金調度和信貸工作
資本對於企業的重要性,就像“血液”對於人體壹樣。今年項目建設全面鋪開,各項管理機構逐步建立,新員工不斷加入。對資金的需求日益增加。特別是在項目未能在_ _ _ _ _取得任何經濟效益的情況下,公司承受了巨大的財務壓力。根據工程建設和公司發展的要求,我部努力保證資金。
公司財務狀況總結報告
在競爭激烈的市場中,在公司領導的正確引導下,我公司上半年的銷售業績較去年同期有了很大的提升,這也是公司快速發展的階段,從而印證了我公司在西南地區同行業中的地位。我公司20 _ _年上半年財務工作總結如下:
壹是公司銷售業績西南地區排名第壹。
在兩位老板的帶領下,作為西南地區家用、商用、筆記本產品的經銷商,各種產品的銷量始終保持穩中有升。今年總銷售額達到10000元,比去年增長%,確保了公司在該地區同行業的商業地位,為明年的銷售開了個好頭。
二是公司內部管理較往年進壹步完善。
在內部管理上,公司人員結構得到了合理的調整和增加,為各部門的工作提供了充足的馬力,使其更有動力為客戶和公司服務;在人事管理上,加強了對員工思想素質和業務素質的培訓。經過培訓,他們的綜合素質提高了壹個檔次,從而進壹步提升了公司的對外品牌形象;在辦公設備方面,不斷更新設施設備,有效地為員工創造了良好的工作環境,也為他們更好地服務客戶和公司提供了有力的保障。
三、財務管理,做好財務工作計劃,加強財務管理,杜絕壹切不合理開支,開源節流,開源節流。
在公司規模不斷擴大的這壹年,門店的開設,產品的增加,無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用和各種費用不斷增加的同時,我部制定了壹些加強財務管理的措施,主要措施有:
(1)嚴格執行財務制度,規範財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監督,杜絕不合理支出,加強應收賬款回收,最大限度減少不必要的損失,為公司增收節支。在實際工作中,要出具應收賬款周報,各種流水賬要日結月結。與產品部人員密切配合,積極有效的回收資金,配合訂單的執行,合理安排各類產品的倉儲,為銷售人員搭建良好的供應平臺。
(2)收支應與賬實相符,賬實相符。要考慮支出的合理性,做到有據可查,有據可查,費用報銷有效,做到強有力的監管。實際工作中,大額報銷提前通知,報銷金額與賬單相符,徹底杜絕不合理開支。
(3)公司利益高於壹切,員工主人翁意識增強,人人為增收節支出力,增收節支。明白壹個簡單的道理,公司和員工同呼吸共命運,公司的發展離不開每個人的支持,每個人的利益都通過公司的成長體現出來。在銷售旺季,大家的付出也有了回報,這是有目共睹的。事實勝於雄辯,這是不爭的事實。4.堅持以人為本,加強管理。雖然公司在今年的銷售過程中取得了不錯的成績,但是隨著人員的增加,各種費用支出也在增加,使得公司的利潤沒有體現出來,出現了壹系列的問題。所以,在市場經濟條件下,如何提高公司效率和員工收入壹直是今年討論的問題。從內部
總體來說,員工積極性不高,存在互相攀比工資的心理,工作不專註、不敬業,降低了部門間的協調性;從外部條件看,無論是客戶資源,還是供應商給予的支持,公司都有條件獲得更大的利潤;怎樣才能解決員工的問題?
1,是從根本上尋求壹個合理的機制,“獎勤罰懶”,做到獎懲分明,激勵機制健全,才能調動大家的積極性,但這是壹個循序漸進的過程,要靠公司骨幹帶頭;
2.加強管理,要以實際行動以身作則,做到魚未歪先正著。加強管理的重點是實行崗位責任制,崗位責任制的優點是責、權、利相統壹,有利於調動員工的積極性。但壹定要確定具體任務、工作質量、完成時間,切實做到事前準備、事中協調、事後匯報。總之,老板和部門主管只看下屬的工作。
人和責任都在值班。有了大家的積極性,公司的效益就會提高。都說有了大家,才會有小家,最後員工才有福利。這是公司和員工最滿意的結果。這是我個人的看法和壹點建議。如有不足之處,請領導和同事們指正和批評。下半年,我部壹定要繼往開來,做好下半年的工作計劃,做好後勤保障工作,為公司新的壹年更好的經濟效益和社會效益盡綿薄之力。
在這壹年裏,在主任的領導下,在所有股室和財務人員的大力支持下,我們完成了各項財務任務。除了嚴格按照財務法規和財務管理制度的規定處理財務收支、賬務處理等日常工作外,我們主要做了以下工作:
1,以認真的態度積極參加了33次全國會計知識競賽考試和我省財政廳舉辦的會計法規考試,取得了不錯的成績。
2.積極參加本單位組織的各種政商學習,認真做學習筆記。
3、及時準確地編制了20 _ _ _年度決算報告、統計年報等報表,並對20 _ _ _年度的財務收支進行了認真的分析和思考。
4.及時準確地編制市縣月度、季度、年終財務報表和統計報表。定期以報表或口頭陳述的形式向局領導匯報財務收支和管理情況,並認真分析和調查財務狀況,提出合理化建議,為領導決策提供了依據。
5、規範票據管理,嚴格票據收繳和註銷制度,從源頭上抓好收入和臨時資金的收繳。認真執行收支兩條線制度,防止坐支現象的發生。
6.加強貨幣資產管理。嚴格遵守財政部關於貨幣資金管理和控制的規定,及時掌握資金收付和庫存余額動態,認真核對銀行存款賬戶余額,及時核對庫存現金余額,確保賬實相符和資金安全。
7.嚴格按照會計基礎工作規範化的要求做好每壹項會計基礎工作。改善內部會計控制
系統,完善會計電算化運行管理系統和軟硬件管理系統。
8、嚴格按照財經法規和財務管理制度的規定辦理財務收支業務。厲行節約,杜絕浪費,註重資金使用效率,嚴格控制財務。嚴格按照中國人民銀行的結算規定辦理相關現金和銀行支付業務。凡不符合現金支付範圍的款項,壹律按規定通過銀行轉賬支付,杜絕超範圍現金支付、借用銀行賬戶等違規行為的發生。
9、及時核對、清理、收回當期款項,積極協調有關部門做好本縣下崗職工養老保險工作。
10,為了加強固定資產的日常管理,提高固定資產的使用效率。
11,其他常規工作。
公司財務狀況總結報告5頁
20年來,我自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,圓滿完成了各項任務。由於會計工作的復雜性和復雜性,其工作具有交易性和突發性的特點。因此,結合具體情況,現將全年財務會計個人工作總結如下:
壹. 20年內成功完成的工作
1.以認真的態度積極參加市財政局的所得稅集中培訓,做好財務軟件的核算和系統維護工作。
2、及時準確地完成每月的記賬、結賬和賬務處理,及時準確地填寫全市各類月、季、年終統計報表並按時報送各部門。完成納稅申報和繳納,以及跨行業務和各種日常費用的支付。
3.各類財務會計檔案分類、裝訂、歸檔。
20____年的學習和個人素養、綜合素質的提高;
1,認真學習財經法規,自覺按照國家財經政策和程序辦事。
2、通過報刊雜誌、計算機網絡和電視新聞等媒體,加強政治和思想道德修養。
3.不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,註重融會貫通,理論聯系實際,用新知識、新思維、新啟迪鞏固和豐富綜合知識,不斷提高綜合能力。
4.努力學習業務知識,積極參加有關部門組織的各項業務技能培訓,始終把增強服務意識作為壹切工作的基礎;始終把工作做得嚴謹細致,腳踏實地,求真務實。
二、20 _ _ _年仍然存在缺點
雖然我們圓滿完成了今年的各項任務,但我們必須看到工作中的不足:
1,只會工作,不善於總結,所以有些工作付出了很多努力,卻和結果不成正比,事倍功半的現象時有發生。以後要逐步學會運用科學方法,認真總結思考,逐步達到事半功倍的效果。
2.忙於常規工作,深入探討、思考、認真研究的條件、理財方法、工作制度少,工作寬泛不深入。
3、理論水平不高,當前社會財務會計知識和業務更新比較快,缺乏對新業務知識和會計法律法規的系統學習,造成財務會計基礎知識和財務會計基礎工作的欠缺,影響今後工作水平的提高。
三、20 _ _ _年來嚴格履行財務會計崗位職責,紮實工作。
1,善於總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位的管理水平和經濟效益。總結經驗,建立健全工作機制。
2.不斷學習,更新知識,轉變觀念,提升自己,跟上時代的發展。
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