現在接觸崗位職責的地方越來越多。任何工作職責都是責任、權力和義務的綜合體。盡可能用最大的權力承擔多少責任，盡可能用最大的權力履行多少義務。任何分離都會產生問題。相信很多朋友對制定崗位職責很苦惱。以下是我精心整理的工作職責(通用14)。歡迎借鑒和參考。希望對妳有幫助。
應收和應付崗位職責1 1，負責應付憑證的錄入；
2.檢查供應商的當前報表；
3.準備月度應付賬款計劃；
4.接收和審查供應商提供的發票；
5、應付賬款賬齡分析；
6.負責審核采購部門提供的報價和采購訂單；
7.負責審核倉庫提供的采購入庫單；
8.具備良好的溝通能力，善於與外部(供應商)和公司內部相關部門溝通。
9.分析應付賬款的賬齡和還款情況。
10.會同相關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。
11.定期核對應付款和預付款。
12，處理應付及預付款項的結算
13，負責應付和預付款項的核算。
應收賬款和應付賬款崗位2的職責。負責審核貨幣資金的支付和應付賬款的核算，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資單發放、領料單發放表和會計憑證。
第二，檢查和清理所有應付賬款。負責進口材料成本的計算，並根據使用部門填寫的“收貨報告”進行分配記賬。
三、審查貨幣資金明細賬戶，確保總賬和明細賬余額壹致。做好貨幣資金的核算和管理。
四、負責核算應納稅款，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理分配資金，保證外幣、本幣和其他銀行存款的合理數額。定期向財務部經理匯報資金周轉情況，提供各種系統、全面、綜合的數據。
六、編制會計憑證，結轉各倉庫的賬面庫存賬的期初數。
7.審核日常應付會計和櫃員的所有原始憑證、支出憑證和記賬憑證，審核銀行存款對賬單和銀行對賬表，確保賬賬相符、賬實相符、賬實相符。
八、審核待攤費用、預提費用和會計憑證，審核財產分配表和會計憑證。(備註:企業應用新會計準則的，已取消待攤費用和預提費用。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理購貨保證金、應付貨款、應交稅金和應付傭金，並及時支付結算和編制會計憑證。
10.審核從國外采購貨物的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或收據、報關單、補充庫存報告、付款方式和付款合同或協議，在所有手續齊全、金額準確的資料簽字後，編制應付貨物的成本計算表和會計憑證。
應收和應付3 1的工作職責，現金管理和報銷支付；
2、對所有現金報銷單據的真實性_ _ _ _、業務的合理性、金額的正確性進行審核，檢查是否
總經理和負責人簽字；
3、應收賬款賬戶管理，建立客戶應收賬款明細賬，確保賬實相符；
4.應收賬款賬齡分析，重點跟蹤應收賬款金額大、賬齡長的客戶，包括及時與客戶對賬；
5.定期提供應收賬款管理報告，關聯交易對賬，調整差異原因，計提壞賬準備；
6.會計處理:現金記賬和銀行記賬；
7.每日_ _ _登記和跟蹤；
應收賬款和應付賬款的責任4 1。建立應收賬款管理，建立客戶應收賬款明細賬，並確保賬實相符；
2.應收賬款賬齡分析，重點跟蹤應收賬款金額大、賬齡長的客戶，包括及時與客戶對賬；
3.現金管理和報銷支付；
4.檢查所有現金報銷單的發票真實性、業務合理性和金額正確性；
5.定期提供應收賬款管理報告，關聯交易對賬，調整差異原因，計提壞賬準備；
6.會計處理:現金記賬和銀行記賬；
7.每日發票登記和跟蹤。
應收賬款和應付賬款的責任5 1。負責應付賬款的核算，並對所有應付賬款進行核對和清理；
2.負責發票的接收、開具、驗證及相關稅務工作；
3、根據財務制度審核應付憑證，檢查原始憑證的真實性、有效性和完整性；
4、完成日常臨時安排的輔助工作。
應收應付崗位職責6 1。檢查應收應付的內部數據。
2.負責與客戶應收賬款的對賬、跟蹤和分析。
3.負責應付及預付款項的預審工作及日常賬務處理。
4.協助財務經理收集數據，監控和分析業務流程。
5、會同有關部門制定應收、應付、預收賬款的核算和管理辦法。
6.財務經理交辦的其他財務工作。
應收應付崗位職責7 1。負責公司上下遊供應商和客戶的結算對賬、開票、收單、回款和庫存監管。
2.根據會計制度和稅收法規負責當期財務核算，包括但不限於發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、庫存管理和會計核算等。
3.協助供應鏈或供應商系統的數據處理和收集，特別是采購-倉儲-倉儲-物流-銷售的基礎數據，包括但不限於收入、訂單、產品、成本、費用的整理、收集、核實和核算。
4.每月根據集團或公司的要求，在壹定時間內完成相應業務模塊的關閉。
5.處理公司領導管理層要求的數據匯總。
6.負責完成上級領導交辦的其他任務。
應收應付崗位職責8 1。負責產品入庫，及時完成每月應付賬款對賬。
2.處理金蝶雲的日常賬務。
3、分公司納稅申報及會計處理。
4.完善金蝶商品檔案-發票名稱和供應商發票的及時登記。
5.檢查增值稅專用發票的平臺認證。
6.督促已付款的供應商開具發票。
應收賬款和應付賬款崗位職責9 1。協助主管會計開展工作，並做好會計應付賬款與供應商加工廠的日常對賬工作，審核應收賬款和客戶發票。
2 .審核收支憑證，未按規定批準的憑證不得入賬。
3.加強對原始憑證的審核，編制會計憑證，及時登記各種賬簿。
4.完成每月應收賬款和應付賬款的統計。
5.完善原始憑證審核，編制會計憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時處理和保管會計憑證、賬簿、報表和其他財務檔案。
7.處理其他相關會計事務，做好文書工作和日常事務。
8.積極配合公司重大活動，配合其他部門。
應收和應付的工作職責是10 1。每天根據銀行和現金流制作華倫集團(四川廣州)的應收賬款報表和客戶開票報表，每周、每月(按項目、地區、省份、客戶)上報；
2.每天根據會計通知開具廣州發票；
3、每天按規定及時進行成本評審；
4.每月出具應收賬款客戶對賬單；
5.按時提交月度成本匯總表、月度業務員損益表、月度費用統計表；
6.采購部報表、采購資金報表、采購部能力報表及分析；
7、倉庫上月周期及月度庫存分析報告；
8.月度產品成本明細表、庫存盤點明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表和產品單位成本結構表。
應收應付崗職責11，負責金蝶管理系統的日常收入核對和收據錄入；
2.負責開具銷售發票；
3.組織日常報銷單據和定期報銷，並負責各項付款和工資發放；
4.負責費用憑證的準備和裝訂；保存和歸檔財務相關資料；
5.負責處理各種銀行事務和銀行對賬；
6.配合總賬會計安排會計統計和匯總。
應收、應付崗職責12 1，負責各類款項的處理和統計；
2、負責分管區域賬目的核對和核算；
3.定期完成量化的工作要求，能夠獨立處理和解決任務；
4.協助財務預算、審計和監督，根據公司和政府相關部門的要求及時編制各種財務報表並提交給相關部門；
5.負責員工報銷費用的審核，憑證的編制和賬目的過賬；
6、原始憑證經審核後及時填制會計、編制和審核財務統計報表。
應收和應付崗位職責13 1，銷售折扣和折扣的審核；
2.退貨單的審核和財務對賬；
3.促銷費用沖抵應收賬款的系統錄入；
4.逾期賬款統計分析報告；
5.與客戶應收賬款的對賬；
6.銷售收入統計；
7、銷售成本和庫存統計；
8.涉及應收賬款的會計憑證的錄入；
9.財務經理交辦的其他事項等。
應收應付責任:14 1。負責公司海外代理，往來賬戶核對及收款跟進；
2.負責付款確認並及時登記銀行日記賬；
3.負責應收賬款的核銷，制作收據；
4.負責購買發票、開具發票、整理和裝訂發票；
5.完成公司交辦的其他日常工作。
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