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規則和系統是交易中最堅實可靠的力量。

導讀:輕倉、順勢、止損、止盈都是老話,卻可以是任何交易策略的普適盈利基礎。如果在此基礎上,加上規則,完善成系統,就可以穩定盈利;加上機會少但值得操作,可以獲得較大收益。

有人看重k線,有人看重分時,有人看重均線或技術指標作為交易的核心。這些都是陷入細節,只見樹木不見森林的表現。就像有人認為美國強大是因為有航母壹樣,我不知道印度也有航母,但是很少有人說印度強大。

美國之所以強大,是因為它有壹套完整的強有力的規則體系,通過近百年的發展完善。比如其完善的法律制度和法律文化是效率的保障,創新和知識產權的保護是科技進步的動力,美元的國際貨幣地位可以對全世界征收貨幣稅,地球上最強大的軍隊是其霸權得以實施的基礎。法制是骨架,創新是肌肉,美元是肥肉,軍隊是拳頭。可以說美國是地球上最性感的流氓和混蛋。

無論是航母、衛星、導彈還是超級計算機,都不足以成為長久成功的核心力量。即使他們結合在壹起,也不能成為壹股堅實可靠的力量。無論是k線、分時圖、均線還是盤口語言,都不能成為長期穩定盈利的法寶。即使兩者結合在壹起,仍然不能保證長期穩定盈利。

那麽什麽是堅實可靠的力量呢?規則和制度。

規則是交易思路的核心,是長期優勢或劣勢的制造者,他們不斷輸出“勢”這種東西,也就是概率或可能性。在期貨市場上,大部分人都是穩健虧損的,因為他們用的是壹套有穩健劣勢的規則,即他們虧損的可能性是50%以上的穩健;少部分人,在盈余和赤字不穩定的時候,因為有時候能堅持對自己有利的規則,有時候不能;只有少數人能穩定盈利,因為他們學會了期貨的規則和秘密,建立了自己的交易規則、策略甚至完整的交易體系,最重要的是,他們能堅持下去。

所以市場上有人利用日k線、周k線或均線,通過長期操作來穩定盈利,也有人只看盤口處買賣申請量的對比變化,根本不考慮k線、均線或技術指標,只靠賺取短則幾秒,長則壹兩分鐘的差價(投機)來盈利。

這是兩個極端例子的表現。還有其他的日內波段交易法,五分鐘動量交易法,日間短線交易法,或者長期選擇的某個階段的波段交易法。用這些方法的人很多,但能穩定盈利的永遠只是少數。這些小眾的人,通過大量的交易實踐,終於想明白了,導致他們成功或失敗的不是交易時間周期的不同,而是他們是否選擇了適合自己的交易周期,為自己建立了有利的規則,最重要的是,當他們長期堅持使用這些規則的時候,能夠穩定的盈利。

事實就是這麽簡單。

原諒我啰嗦,多說兩句。沒有壹種方法是完美的,每種方法都有其優缺點。追求完美交易方法的人,最終會失望。穩賺不賠的交易者都知道,要堅持自己的優勢,避免自己的劣勢,也就是“堅持有優勢的規則”。只有明白這個道理的交易者,才開始走上穩定盈利的道路。

為此,至少有三個步驟:

1.研究這種方法的優缺點,並詳細列出;

2.針對每壹種優缺點,制定相應的規則,揚長避短;

3.制度化,堅持下去。

以長線交易為例。它的優點和缺點列舉如下。

長期交易的優勢

1.享受復利增長的優勢,長期收益可觀。

2.能承載的資金量非常大,幾百萬很容易,幾千萬不是問題,幾個億稍微麻煩就能搞定。3.手續費成本低,可能只占不到1%的利潤。

4.對進出的價格要求並不嚴格。幾個檔口幾十個檔口的價格變化不是問題,幾十個檔口的差價是可以接受的,甚至超出預期幾百個檔口,妳還是可以趕上的。

5.止損壹般控制在2%以內,操作機會很多,不限於壹兩天。

6.止盈類似止損,操作機會很多。

7.對勝率要求不高,40%是相當不錯的水平,30%可以接受,20%可以忍受,勝率影響不大。

長期交易的缺點

1.只有把握大勢才能賺錢,沒有趨勢就賺不到錢,所以交易機會有限;

2.利潤的主要構成可能壹年只有壹兩個關鍵利潤,所以關鍵利潤的機會不能錯過,也不能逆轉。這個要求很高;

3.對職位的要求極其嚴格。如果貿然使用重倉,損失慘重的可能性很大;

4.在市場震蕩期,是心理的反復考驗;

5.到了止損位,壹定要止損,否則很可能做錯趨勢,導致機會和資金都受損;

6.止盈不能靠想象,只有等到證明趨勢反轉了才能玩,而且要忍受相當壹部分浮盈的損失。

嗯,不是很完美,但是大致框架是有的。現在為每個優點和缺點制定規則:

規則1:倉位控制

缺點3、4、5說明倉位控制不當會導致嚴重虧損,可能會錯失良機。因為倉位控制是長線交易的核心。為避免資金嚴重流失,特制定如下細則:

1.千萬不要用重倉,最大倉位控制在20%以內。

2.如果達到2%的止損線,任何情況下都要止損離場。

3.在市場沒有趨勢或者震蕩的時候,用不到5%的資金來測試市場趨勢。

4.資金分為四部分:試倉、準主力倉、主力倉、備用倉。試倉是用來測試市場的強弱;準主力倉用來在證明正確時捕捉第壹個盈利目標;主力倉在浮盈滿且機會好的情況下賺取第二個盈利目標;備用倉庫壹般不用。

規則2:順勢交易

從1,2,3,4,5,6,7的優點和1,2,6的缺點可以看出,只有把握趨勢才能賺錢,所以規則2應該是大概率把握趨勢的方法,是充分利用趨勢的策略。怎麽做?制定如下細則:

1.大部分時間不持倉;或者輕倉,倉位在5%以下;

2.當5%的試倉出現2%以上的浮盈或2%的虧損時,說明單邊價格運動達到5%左右,通常證明市場可能出現趨勢;

3.只有當市場出現趨勢,且潛在收益風險比在3: 1以上時,加倉5%左右至10%;只有當浮盈達到倉位資金的50%時,才會考慮繼續加倉;

4.永遠不要推測行情是開始還是結束,只根據事實證明的技術信號,進場和出場都是根據客觀信號;

5.進場和出場時機主要基於長期市場的經典價格形態,包括“突破、頭部或底部、技術背離”三種最重要的形態;以多周期* * *振動為補充,如果日線、周線、月線振動* * *,可能性大大增加。

這兩個細則和九個細則會帶來什麽好處?

1.因為沒有持倉機會,本金不承擔任何風險;

2.止損鐵律2。2%連續保7次虧,本金可能還剩下87%左右。壹旦做對了壹次,可以盈利10%以上,足以彌補兩次虧損,且盈利不多,這是不敗的基礎。

3.有機會的時候,避免犯錯誤時損失輕易超過2%的止損線,減少損失慘重的可能;

4.通過探索浮盈比例和經典價格形態,可以保證把握趨勢的可靠性達到50%以上;

5.只有在有足夠的浮盈時才加倉,保證本金不受損,盈利時能擴大盈利;

6.進場和出場都不是基於主觀臆測,保證了系統的客觀性,避免了虛假趨勢,往往不會有重大盈利。

此外,還有壹些額外的優勢:

7.因為倉位輕,心態相對放松,對交易者的健康非常有利;

8.操作次數很少,交易強度也不是很大。壹年可能只有幾筆交易,指令數也就幾十條,工作相對輕松。

用這兩條規則和九條細則,至少在感覺上,操作思路是不是比以前更清晰了?能不能做到,就看自己去嘗試了。妳可以在實盤或者模擬平臺上測試。壹個小時內可以通過自己的實盤操作驗證兩三年的行情。

有規則的交易者和沒有規則的交易者的區別,就像前者開著車,後者騎著西班牙公牛,這是本質的區別;至於車是奧迪還是奧拓,這是下壹步的事情。有時間再詳細討論。

這些只是壹個多小時寫出來的框架,並不是交易系統,只是起到壹個引玉的作用。對期貨交易感興趣的同事,應該可以根據自己的需要,將其改編成任何交易方法規則。

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